讷河市城市供水有限责任公司：

按照《黑龙江省财政厅关于组织开展2026年度会计信息质量检查工作的通知》（黑财监〔2026〕29号）和《齐齐哈尔市财政局组织开展2026年度会计信息质量检查工作实施方案》（齐财发〔2026〕28号）的相关要求，讷河市财政局对你单位会计信息质量情况进行了检查。检查发现的问题及处理决定如下：

一、检查发现的问题

（一）利润不实方面。2025年1月7日22号凭证，列支2024年12月电费27,199.26元。

（二）资产控制方面。讷河市城市燃气有限公司收购原恒达燃气公司的原有资产3号加气站，尚未开展加气业务，处于闲置状态，未有效盘活，目前用于存放公司管材、燃气表等材料，涉及金额3,085,247.95元。

（三）“三重一大”方面。1月26日98号凭证付黑龙江启能新能源有限公司燃气款2,770,000元，未履行“三重一大”手续。

（四）原始凭证不合规。2025年10月28日141号凭证，付维修压缩机预制件费980元支付给康新刚个人，未按照发票付给讷河市岩峰机械维修部。

二、处理决定

对存在的上述问题，你单位要切实采取措施积极改正，严格预算执行，加强绩效管理，尽最大可能地创造利润，实现国有资产保值增值。你单位也应以此为戒，举一反三，严格执行《企业会计制度》《企业会计准则》等法律法规和制度，加强单位财务管理和内控制度建设工作，确保单位会计信息质量符合规范要求。

以上处理决定，请你单位于处理决定下达之日起60日内整改完毕，并将整改情况上报市财政局监督评价股。

电话：0452-3373568

地址：讷河市环城东大街88号

讷河市财政局

2026年8月28日